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威海华东数控股份有限公司

2021-05-04 01:41 阅读次数:

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业,自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品包括数控龙门铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。公司现有主要优势产品如下表所示:

  报告期内,公司实现营业收入21,001.39万元,同比增长30.14%;归属于上市公司股东的净利润为-8,446.96万元,同比下降417.13%。毛利率由去年同期的6.74%提高到14.61%,管理费用、财务费用同比分别下降25.88%、32.89%,公司生产经营进入良性发展阶段。主要原因如下:

  1、报告期内,公司调整经营策略,开发适应市场需求的新产品,加大市场营销力度。产品销量扩大,成本降低,销售毛利显著提高;控制支出,清偿债务,期间费用减少;积极清收应收款项,信用减值损失减少。

  2、受机床行业市场需求持续增强影响,公司适时开发新产品、升级老产品,从设计源头严控质量、成本,提高产品价格竞争优势,销售量和生产量均有上升,具体情况如下表:

  3、固定资产、存货等减值损失较大,影响当期业绩。报告期内,由于计提资产减值准备,导致归属于上市公司股东的净利润减少3,436.18万元,具体如下表:

  研发模式:根据市场需求及客户要求,公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进,不断提升产品性能,降低成本,提高产品的市场占有率和公司的核心竞争力,巩固公司的行业地位。

  生产模式:公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。一般情况下,定制机床产品采用订单式生产,接受国内外客户的订单,根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产,以满足市场需求。

  销售模式:主要采用分地区选择经销商代理销售和公司直销相结合的模式。在国内经销商营销网络方面,公司建立了以总代理制为主的销售代理体系,以点带面,全面开发国内市场;在国外市场方面,公司拥有一批常年稳定有实力的代理商,产品销往世界各地。数控机床及专机类机床产品一般采用公司直销模式。

  机床工具行业作为装备制造业的重要支撑,为国民经济各领域提供工作母机,是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一,具有基础性和战略性地位。从“一五规划”到“十四五规划”,国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展,并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造2025”及“工业4.0”均明确要大力推动高档数控机床发展。

  根据中国机床工具工业协会统计,2020年机床工具行业各项主要经济指标在1-2月曾大幅下滑,3月后逐月转好,进入下半年后则呈现出加速回升态势。金属切削机床子行业全年累计完成营业收入1,086.7亿元,同比增长2.3%,实现利润总额60.4亿元,同比增长146.1%,行业亏损面为19.3%,利润总额大幅增长的主要原因是上年基数太小和受益于政府的助企纾困政策。2020年度金属切削机床生产额117.2亿美元,同比增长3.8%;消费额138.7亿美元,同比降低2.1%。2020年度金属切削机床重点联系企业产量同比增长16.7%,其中数控金属切削机床产量同比增长21.5%,显示出产品结构升级趋势。作为国民经济的基础和支柱,整个行业正迎来新的战略转型机遇期。在新的发展阶段,行业发展的特征将从高速度向高品质、高效益转移。因此,加快进口替代进程和提升产业附加值是我国机床行业长期发展的重要驱动力,未来10-15年国产中高档数控机床将处于国内市场的主导地位。

  为了适应行业和市场变化,公司坚持产品和管理两手抓,将努力提高经营管理水平,加快促进产品技术结构转型升级,继续坚持自主创新,立足高起点,以替代进口为目标,向“精而强”的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品方向发展,实现公司的可持续发展。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

  报告期内,公司贯彻“重点发展高速、高精、多轴、复合、环保数控机床”的经营战略,全力克服不利影响,积极复工复产,抢抓行业机遇,紧密围绕市场需求,坚持以客户满意为宗旨,提升产品和技术竞争力,全年销售签单量、发货量、产值同比大幅增长。改善生产经营管理,降低材料采购成本,提高劳动生产效率,压缩制造费用,产品盈利能力不断增强;严控各项期间费用,经营亏损大幅降低。提高财务管理水平,加强应收账款管理,盘活闲置资产,积极清偿有息债务,在降低资金占用成本、折旧费用和资产减值损失的同时,改善企业财务状况。

  公司是以“精而强”的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品为主业发展方向的高新技术企业,专注研发、生产和销售既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工行业的加工母机需求,又可为公司带来较好的经济效益的数控机床产品。

  自成立以来,公司一直坚持以国家政策为引领,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,走自主创新的发展道路,始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展的基础和关键,立足高起点,重点发展高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过长期积累和发展,产品设计、制造工艺日趋成熟。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式,公司拥有了国际先进或国内领先水平的多项专利和专有技术。具体优势可参见2020年年度报告全文第三节公司业务概要三、核心竞争力分析。

  我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期,经济形势长期向好的基本面没有改变,公司将根据市场需求变化,立足长远,紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”和“供给侧结构改革”等战略布局和机遇,围绕主业积极创新、加快升级、拓展布局,提高经营管理水平,增强企业核心竞争力,将华东数控产品做精、做强,打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备,装备世界!

  上述经营目标并不代表公司对2021年度的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,提请投资者注意。

  1、进一步完善物料统一配送机制,满足生产一线需求。完善优化仓储中心的集中收料、检验、入库、配送的物料全过程管理,减少一线员工领料、待料的时间,减少因物料而耽误生产组织的情况,保证物料的及时性,提高生产组织效率。

  2、加强生产设备及车间现场管理,进行系统有效管控,并加大检查力度,从而提升生产效率。根据自用设备增加及处置情况,及时完善设备台账。结合产能及订单情况,分批对自用设备进行维护保养及精度恢复。加强对运行设备的管理,每月组织不定期巡察、纳入月度绩效考核,督促整改和制度落实,确保设备正常运行。

  3、进一步提高生产计划的准确性和采购物料到货的及时性。充分利用金蝶的软件功能,夯实并严格执行年度及月度生产实施计划,保证生产计划的准确性和严谨性。进一步提高供应商的甄别质量,强化供应商的交货期意识,加强采购物料的过程控制,努力做到物料交期的可控。

  4、为了切实做好公司生产现场管理工作,加强公司安全生产管理,专门成立生产现场管理检查小组,每周进行现场检查及复查,对每次检查结果进行汇总和通报,提出整改意见和期限。从制度、流程、思想上重视安全,坚守安全生产红线不动摇,确保生产现场工作安全、有序、清洁、美观,稳定提高产品质量,促进公司稳健发展,赢得良好的客户口碑。

  围绕新基建,加强项目跟踪力度,2021年力争树立20家以上的标杆客户,通过紧密服务好标杆客户,在客户现场联合召开产品发布会或联谊会等形式,辐射带动整个行业。

  1、继续加大应收账款、疑难账款的回收力度,关注重点应收账款的执行,加强应收账款管理。针对需协商处理及正常应收账款,制定切实可行年度计划,目标明确,措施完善,责任到人,并对疑难、诉讼账款进行每月跟踪催收。对超过期限的应收款,及时发书面函件催收,对符诉讼条件的将及时提起诉讼。

  2、巩固强化传统销售渠道建设和经销商管理,通过专营店方式,进一步加强主渠道业务合作深度。2021年计划发展10家以上的重点经销商,并在重点城市考虑专营店的选址规划。

  3、进一步加大网络平台建设,锁定年轻企业主上网选购设备的习惯,在国际业务中通过谷歌关键词搜索,提高国际市场的宣传力度。实现线上宣传推广,线下跟踪成交的立体营销方式。

  4、提升售后服务人员的综合技能,提高客户满意度。2021年,计划新增服务外勤人员5人,加大与主渠道专营店的互动培训交流,从而进一步升服务人员的综合技能,提高客户满意度。

  1、龙门铣系列产品:开发XKW2342FA*100系列产品,设计开发数控龙门移动式镗铣床XKW2663*10/12/14/16/18/20系列产品,做好GM3060H五轴联动高架桥式龙门铣设计开发前期的技术准备工作,并进一步完善产品系列。在产品成本、整机发货、生产效率提升、整机的结构优化等方面都将进行系列改进提升。

  2、龙门磨系列产品:对MC(K)W75现有龙门磨进行线轨改造,并进一步优化机床结构设计,进给精度实现千分之一的微进给,进一步提升磨削质量。对MC(K)W52系列龙门导轨磨进行全新设计,对产品成本、结构进行系列开发和改进提升。

  3、线轨卧式加工中心系列产品:完成HMC630、800、500APC产品图纸、工艺设计,设计开发大尺寸规格HLC1500线轨卧式加工中心机型,对现有HLC500、630、800、1250机型从外观、内防护的防水防漏、排屑、刀库等方面进行重点改进提升,规划630、800规格APC双交换工作台设计,190规格全齿轮主轴箱设计。根据市场信息调研规划、设计双面卧式三坐标加工单元专机,满足工程机械、起重机等行业结构件镜像铣削要求。

  4、平磨系列产品:对M7170/7180产品的降成本结构优化设计、大平磨系列产品的外观美化及轻量化优化设计,完成SGM60220型高精度立柱移动式平面磨床设计,主要用于提升现有产品性能等级,精度高、性能稳定,可满足市场对精密级平面磨床的强烈需求,市场前景广阔。完成对现有普通级产品提能降成本的稳定工作,精密级固化平移工作,并着手进行晶体、医疗行业超精密级小平磨技术储备、新品试制等工作。

  5、外圆磨系列及立磨产品:对M1332、1350系列产品的降成本结构优化设计,完成MGK1320X750、MGK1620X500/750,MGK1632X1000系列化设计;进一步优化结构,降低成本,提升工艺水平和产品质量;配自动测量装置,自动上下料装置等。完成HD-010数控双砂轮架高速车桥(车轴)磨床设计,继续增加MK1632*1000\1500系列机型,完成中低端通机机型储备;并着手开始进行常规高速数控磨床机型储备。如MKS1620*750、MKS1320*750的20系列。在MGK28100试制基础上,完成MGK2860(80)、MGK28100(125)、MGK28160(180)系列立磨的系统化设计。

  6、主轴功能部件:优化提升动静压主轴设计及工艺,提高常规产品质量,设计制作高速高精主轴满足公司产品发展需求;优化滚动轴承主轴设计及工艺,降低公司常规产品成本;设计开发MGK2860(80)、MGK28100(125)用双磨头多点定位转塔;设计开发自动更换砂轮立式主轴、端面外圆磨立式主轴、卧式主轴、加长立式砂轮主轴;设计开发多点修整器、滚轮修整器、圆弧修整器。同时,为超精机做技术储备。

  7、机床电气方面,继续完善已设计开发完成的数控平磨、圆磨专用磨削界面、磨床在线测量控制器、机床用集中式控制单元及数控机床设备监控管理软件等。注重用户应用培训及体验,力争成为公司磨床系列产品的销售卖点。

  8、着力进行先进技术储备及全自动智能化生产线设计制造,多工位、多工序零件加工桁架机械手连线解决方案。结合公司现有产品,融合最新的工业机器人控制技术、计算机图形图像识别技术、工业以太网互联技术,努力为客户构建中小规模高效、便捷的中小型MES(计算机/现代集成制造系统)制造系统。

  2、增强服务意识,公司内形成“以用户为中心、以市场为导向”的理念。对外:用户、代理商是我们的客户;对内:业务联系部门是我们的客户。认真对待客户的诉求和疑问,既把握原则,又入情入理,切实提升公司的整体服务水平和形象。

  3、细化成本核算,对其他出库单能归集至产品成本的尽量准确归集,避免滞留在车间在制品,对大额其他出库单进行审核,避免重复领用,保证实际成本核算准确。

  4、强化日常财务审计工作,严格执行公司的各项规定。包括合同管理、发货审核及各项费用合规性、合理性。

  (五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  1、营业收入:报告期内收入21,001.39万元,同比增加4,863.56万元,增幅为30.14%。主要原因为受机床行业市场需求持续增强影响,公司适时开发新产品、升级老产品,从设计源头严控质量、成本,提高产品价格竞争优势,营业收入较上年增幅较大。

  2、归属于母公司所有者的净利润:报告期内亏损8,446.96万元,同比增亏11,110.56万元,降幅为417.13%。主要原因为报告期内转让子公司弘久锻铸股权在合并报表层面形成的亏损较大影响。

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据财政部于2017年7月5日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)变更会计政策。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年4月2日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2020-009)。

  公司2020年度第三次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,将控股子公司弘久锻铸84.41%股权以人民币1元的价格转让给朱口集团有限公司,本次交易完成后,公司不再持有弘久锻铸股权,弘久锻铸不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2020年8月11日、8月28日刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于转让控股子公司股权的公告》、《关于转让控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-041、045)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第二次会议(简称“本次会议”)通知于2021年4月12日以电话、邮件等方式发出,会议于2021年4月22日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2020年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《2020年年度报告全文》第四节。

  独立董事刘庆林、姜爱丽、宋希亮向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网()。独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2020年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(),《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-025)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  公司2020年度财务决算报告业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2021]003726号)。公司2020年度实现营业收入21,001.39万元,同比增长30.14%;归属于上市公司股东的净利润为-8,446.96万元,同比下降417.13%。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2021]003726号),2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,446.96万元,截止2020年末可供股东分配的利润为-106,380.13万元。结合公司实际情况,2020年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  公司监事会、独立董事对《2020年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《2020年度内部控制自我评价报告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-024)及《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2021年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(),《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-026)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于对外投资的公告》(公告编号:2021-029)。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事连小明、汤正鹏、赵素霞、雷志刚回避表决。

  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于向关联股东借款的公告》(公告编号:2021-030)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-032)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见;

  4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第二次会议(简称“本次会议”)通知于2021年4月12日以电话、邮件等方式发出,会议于2021年4月22日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(),《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-025)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  公司2020年度财务决算报告业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2021]003726号)。公司2020年度实现营业收入21,001.39万元,同比增长30.14%;归属于上市公司股东的净利润为-8,446.96万元,同比下降417.13%。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2021]003726号),2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,446.96万元,截止2020年末可供股东分配的利润为-106,380.13万元。结合公司实际情况,2020年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  监事会审核了董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《2020年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(),《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-026)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于对外投资的公告》(公告编号:2021-029)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于向关联股东借款的公告》(公告编号:2021-030)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-032)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2021]003726号)。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2021年4月22日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2021年度审计机构。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2021年4月23日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。具体情况如下:

  成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)。

  截至2020年12月31日合伙人数量232人,注册会计师人数1,647人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数821人。

  2019年度业务总收入199,035.34万元,审计业务收入173,240.61万元,证券业务收入73,425.81万元。上市公司审计客户家数319家,主要行业伟制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。2019年度上市公司年报审计收费总额2.97亿元,本公司同行业上市公司审计客户家数10家。

  截至2019年度年末职业风险基金266.73万元,职业责任保险累计赔偿限额70,000万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,监督管理措施22次,自律监管措施3次,纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,监督管理措施22次,自律监管措施3次。

  项目合伙人:刘学生,2007年10月成为注册会计师,2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年12月开始在大华执业,2020年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过12家。

  签字注册会计师:刘晓飞,2018年5月成为注册会计师,2017年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年8月开始在大华执业,2020年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过3家。

  项目质量控制复核人:李俊雄,1997年3月成为注册会计师,1997年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计,1997年6月开始在大华执业,2020年12月开始为本公司提供复核工作;近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  2020年度审计费用60万元,系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  公司董事会审计委员会已对大华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议续聘大华为公司2021年度审计机构。

  独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2021年4月23日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司2021年度审计机构,聘用期一年,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

  2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见;

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会拟定于2021年5月14日(星期五)召开2020年年度股东大会(以下简称“本次会议”),会议有关事项如下:

  (三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  网络投票时间:2021年5月14日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2021年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  1、截至2021年5月7日(星期五)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

  (八)会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

  上述议案已经2021年4月22日召开的公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2021年4月23日刊载于巨潮资讯网()、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

  1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

  3、填报表决意见:对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日上午9:15至下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2020年年度股东大会,按如下授权代为行使表决权,并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”,表示按持股数行使相应表决权。)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

  威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月22日召开的第六届董事会第二次审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟以货币方式出资设立全资子公司,注册资本人民币2,000万元。独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2021年4月23日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。本次对外投资不需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  7、经营范围:数控机床、精密数控机床、超精密数控机床、机床装备、智能设备、高端装备及数控、智能部件、精密机床主轴的研发、制造、销售;相关材料、产品和技术的咨询、进出口等;机床维修;道路货物运输(不含危险品)、货物搬运装卸服务。(暂定)

  本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金,设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司未来可能将以本次设立的全资子公司为主体购买土地使用权或厂房以继续推进新厂区建设或搬迁。本次对外投资符合公司经营战略,有利于整合公司业务,优化生产经营环境,增强公司持续发展能力,提升综合竞争实力。

  公司本次对外投资有利于公司长远发展,不存在损害公司利益、特别是中小股东利益的情形。董事会对本次事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次对外投资。

  2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)2021年4月22日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于向关联股东借款的议案》,为了补充生产经营流动资金,满足公司资金周转需要,公司拟向关联股东威海威高国际医疗投资控股有限公司(以下简称“威高控股”)或其子公司借款不超过人民币20,000万元,额度和期限范围内可循环使用,关联董事连小明、汤正鹏、赵素霞、雷志刚已回避表决。

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定,本次借款事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  独立董事对本次借款事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  本次借款事项尚需公司股东大会批准,股东威高控股将在本次股东大会上对该议案回避表决。

  8、经营范围:以自有资金对医疗器械、药品、化工产品(危险品除外)、机电产品、高新技术产业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);三类6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售;一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售;医药技术开发、转让、技术咨询;园林绿化、计算机基础软件开发;农、林、牧初级产品,纺织、服装、办公用品、家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器材、建材及机械设备、五金产品及电子产品的批发;备案范围内的货物及技术进出口业务。预包装食品及乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发、零售。房产,土地的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、主要业务最近三年发展状况:威高控股的主营业务为股权投资,近三年未发生重大变化。

  (三)威高控股为公司控股股东,因此公司与威高控股存在关联关系,本次交易构成关联交易。

  1、借款金额:公司向威高控股或其子公司借款余额不超过人民币20,000万元。

  3、借款利息:按银行相同期限贷款基准利率,按实际发生金额和占用时间分段计息。

  4、使用及还款方式:借款期限及额度内,可根据公司资金状况循环使用。到期一次还本付息。

  公司向关联股东借款主要是为了补充生产经营流动资金,满足公司资金周转需要,不存在占用公司资金的情形,未损害公司及股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,未影响公司的独立性。

  截至本公告披露日,威高控股及其子公司为公司提供担保共计1.2亿元。除上述交易外,从年初至本公告披露日公司未与威高控股发生其他关联交易。

  公司向关联股东借款主要是为了满足公司资金周转需要,遵循公平、合理、公允原则,符合公司和全体股东的利益,未对上市公司独立性造成影响,未发现侵害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

  该关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力,不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向关联股东借款。

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见;

  4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)定于2021年4月28日(星期三)下午14:00-16:00在全景网投资者互动平台举行2020年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长连小明,董事会秘书李晓萌,财务总监肖崔英,独立董事姜爱丽。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月27日(星期二)17:00前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)2021年4月22日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

  截至2020年12月31日,公司未弥补亏损金额为282,577,941.94元,实收股本307,495,600元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

  2012年起受宏观经济形势影响,汽车、船舶、铁路系统、石化等主要下游行业的固定资产投资萎缩明显,机床工具行业增速亦开始大幅下滑,公司原主要产品数控大型机床销售下滑明显,行业竞争加剧的同时由于部分下游客户订单违约或延期导致公司库存增加,流动资金占用较为严重。2012年至2017年期间,公司大幅增加对外借款以支持日常经营运作,负债结构及偿债能力逐渐恶化,为公司带来较大的财务压力。同时,生产规模下降,固定费用等导致产品毛利空间急剧下降,期间费用居高不下。存货、在建工程、固定资产等资产减值损失对效益影响巨大,导致公司未弥补亏损累计超过实收股本总额三分之一。

  近三年来,公司持续采取处置低效资产、解决债务包袱、清理亏损子公司等财务优化措施。前述各项措施效果充分显现,摊销折旧、能源消耗、借款利息等固定费用及子公司归母亏损大幅降低。公司生产经营进入良性发展阶段。公司将采取以下措施改善经营状况,提升盈利能力:

  1、进一步完善物料统一配送机制,满足生产一线需求。完善优化仓储中心的集中收料、检验、入库、配送的物料全过程管理,减少一线员工领料、待料的时间,减少因物料而耽误生产组织的情况,保证物料的及时性,提高生产组织效率。

  2、加强生产设备及车间现场管理,进行系统有效管控,并加大检查力度,从而提升生产效率。根据自用设备增加及处置情况,及时完善设备台账。结合产能及订单情况,分批对自用设备进行维护保养及精度恢复。加强对运行设备的管理,每月组织不定期巡察、纳入月度绩效考核,督促整改和制度落实,确保设备正常运行。

  3、进一步提高生产计划的准确性和采购物料到货的及时性。充分利用金蝶的软件功能,夯实并严格执行年度及月度生产实施计划,保证生产计划的准确性和严谨性。进一步提高供应商的甄别质量,强化供应商的交货期意识,加强采购物料的过程控制,努力做到物料交期的可控。

  4、为了切实做好公司生产现场管理工作,加强公司安全生产管理,专门成立生产现场管理检查小组,每周进行现场检查及复查,对每次检查结果进行汇总和通报,提出整改意见和期限。从制度、流程、思想上重视安全,坚守安全生产红线不动摇,确保生产现场工作安全、有序、清洁、美观,稳定提高产品质量,促进公司稳健发展,赢得良好的客户口碑。

  围绕新基建,加强项目跟踪力度,2021年力争树立20家以上的标杆客户,通过紧密服务好标杆客户,在客户现场联合召开产品发布会或联谊会等形式,辐射带动整个行业。

  1、继续加大应收账款、疑难账款的回收力度,关注重点应收账款的执行,加强应收账款管理。针对需协商处理及正常应收账款,制定切实可行年度计划,目标明确,措施完善,责任到人,并对疑难、诉讼账款进行每月跟踪催收。对超过期限的应收款,及时发书面函件催收,对符诉讼条件的将及时提起诉讼。

  2、巩固强化传统销售渠道建设和经销商管理,通过专营店方式,进一步加强主渠道业务合作深度。2021年计划发展10家以上的重点经销商,并在重点城市考虑专营店的选址规划。

  3、进一步加大网络平台建设,锁定年轻企业主上网选购设备的习惯,在国际业务中通过谷歌关键词搜索,提高国际市场的宣传力度。实现线上宣传推广,线下跟踪成交的立体营销方式。

  4、提升售后服务人员的综合技能,提高客户满意度。2021年,计划新增服务外勤人员5人,加大与主渠道专营店的互动培训交流,从而进一步升服务人员的综合技能,提高客户满意度。

  1、龙门铣系列产品:开发XKW2342FA*100系列产品,设计开发数控龙门移动式镗铣床XKW2663*10/12/14/16/18/20系列产品,做好GM3060H五轴联动高架桥式龙门铣设计开发前期的技术准备工作,并进一步完善产品系列。在产品成本、整机发货、生产效率提升、整机的结构优化等方面都将进行系列改进提升。

  2、龙门磨系列产品:对MC(K)W75现有龙门磨进行线轨改造,并进一步优化机床结构设计,进给精度实现千分之一的微进给,进一步提升磨削质量。对MC(K)W52系列龙门导轨磨进行全新设计,对产品成本、结构进行系列开发和改进提升。

  3、线轨卧式加工中心系列产品:完成HMC630、800、500APC产品图纸、工艺设计,设计开发大尺寸规格HLC1500线轨卧式加工中心机型,对现有HLC500、630、800、1250机型从外观、内防护的防水防漏、排屑、刀库等方面进行重点改进提升,规划630、800规格APC双交换工作台设计,190规格全齿轮主轴箱设计。根据市场信息调研规划、设计双面卧式三坐标加工单元专机,满足工程机械、起重机等行业结构件镜像铣削要求。

  4、平磨系列产品:对M7170/7180产品的降成本结构优化设计、大平磨系列产品的外观美化及轻量化优化设计,完成SGM60220型高精度立柱移动式平面磨床设计,主要用于提升现有产品性能等级,精度高、性能稳定,可满足市场对精密级平面磨床的强烈需求,市场前景广阔。完成对现有普通级产品提能降成本的稳定工作,精密级固化平移工作,并着手进行晶体、医疗行业超精密级小平磨技术储备、新品试制等工作。

  5、外圆磨系列及立磨产品:对M1332、1350系列产品的降成本结构优化设计,完成MGK1320X750、MGK1620X500/750,MGK1632X1000系列化设计;进一步优化结构,降低成本,提升工艺水平和产品质量;配自动测量装置,自动上下料装置等。完成HD-010数控双砂轮架高速车桥(车轴)磨床设计,继续增加MK1632*1000\1500系列机型,完成中低端通机机型储备;并着手开始进行常规高速数控磨床机型储备。如MKS1620*750、MKS1320*750的20系列。在MGK28100试制基础上,完成MGK2860(80)、MGK28100(125)、MGK28160(180)系列立磨的系统化设计。

  6、主轴功能部件:优化提升动静压主轴设计及工艺,提高常规产品质量,设计制作高速高精主轴满足公司产品发展需求;优化滚动轴承主轴设计及工艺,降低公司常规产品成本;设计开发MGK2860(80)、MGK28100(125)用双磨头多点定位转塔;设计开发自动更换砂轮立式主轴、端面外圆磨立式主轴、卧式主轴、加长立式砂轮主轴;设计开发多点修整器、滚轮修整器、圆弧修整器。同时,为超精机做技术储备。

  7、机床电气方面,继续完善已设计开发完成的数控平磨、圆磨专用磨削界面、磨床在线测量控制器、机床用集中式控制单元及数控机床设备监控管理软件等。注重用户应用培训及体验,力争成为公司磨床系列产品的销售卖点。

  8、着力进行先进技术储备及全自动智能化生产线设计制造,多工位、多工序零件加工桁架机械手连线解决方案。结合公司现有产品,融合最新的工业机器人控制技术、计算机图形图像识别技术、工业以太网互联技术,努力为客户构建中小规模高效、便捷的中小型MES(计算机/现代集成制造系统)制造系统。

  2、增强服务意识,公司内形成“以用户为中心、以市场为导向”的理念。对外:用户、代理商是我们的客户;对内:业务联系部门是我们的客户。认真对待客户的诉求和疑问,既把握原则,又入情入理,切实提升公司的整体服务水平和形象。

  3、细化成本核算,对其他出库单能归集至产品成本的尽量准确归集,避免滞留在车间在制品,对大额其他出库单进行审核,避免重复领用,保证实际成本核算准确。

  4、强化日常财务审计工作,严格执行公司的各项规定。包括合同管理、发货审核及各项费用合规性、合理性。